Operações do dia a dia
Conciliação bancária
Garantimos que cada centavo do seu extrato bata com seus registros. Sem surpresas, sem dinheiro 'perdido'.
- Conciliação mensal de contas bancárias
- Conciliação de cartões de crédito empresariais
- Identificação de transações suspeitas
- Correção de divergências
Conciliação bancária é o processo de comparar dois lados da sua vida financeira: o que aparece no seu extrato bancário (banco) e o que aparece nos seus registros contábeis (Zoho Books). Quando os dois batem, você tem certeza de que nada foi esquecido, lançado errado ou esquecido. Quando NÃO batem, é sinal de problema — e a gente acha e corrige. É a checagem de qualidade do seu financeiro.
Pra quem serve
Empresários que perderam acesso ao próprio dinheiro
A conta gira mas você não sabe pra onde — conciliação revela o caminho do dinheiro.
Quem desconfia que falta dinheiro mas não sabe explicar
Aquela sensação de 'algo não fecha'. A gente acha o que está fora do lugar.
Negócios com volume que escapou do controle
Muitas transações, vários cartões, e ninguém checa se tudo bate. Hora de ajustar.
O que está incluído
- Conciliação mensal de contas bancárias
- Conciliação de cartões de crédito empresariais
- Identificação de transações suspeitas
- Correção de divergências
- Relatório de conciliação mensal
Como funciona
- 01
Acessamos extratos
Banco e cartões de crédito da empresa, via conexão segura do Zoho.
- 02
Comparamos com Zoho Books
Linha por linha — cada transação no extrato deve bater com um lançamento.
- 03
Identificamos diferenças
Lançamentos faltando, duplicados, errados — tudo é sinalizado.
- 04
Corrigimos
E te avisamos sobre qualquer transação suspeita antes de fechar.
- 05
Confirmamos
Tudo bateu, financeiro está limpo. Você recebe o relatório de fechamento.
Disponível em
Em qual plano esse serviço está incluído
Perguntas comuns sobre esse serviço
Vocês precisam de acesso ao meu banco?
Sim, via conexão read-only do Zoho Books com seu banco. A gente lê os extratos pra lançar, mas não tem permissão de movimentar dinheiro.
E se tiver fraude no meu extrato?
Sinalizamos imediatamente qualquer transação suspeita. Decisão de contestar com o banco é sua, mas a gente te ajuda a entender o que aconteceu.
Pronto pra terceirizar isso?
Mande uma mensagem no WhatsApp e a gente faz uma análise inicial das suas contas.