Conciliación bancaria sin error, sin atraso
Conciliamos sus extractos bancarios y de tarjeta con los registros del sistema — cero divergencia al final del mes.
Para quién es
Empresas con varias cuentas bancarias
Cada cuenta necesita conciliación separada. Hacerlo a mano toma horas por cuenta.
Quien ya encontró cobro extraño en el banco
Conciliación regular es la mejor detección de fraude o error del banco. Actuamos rápido antes de que el plazo expire.
Negocios con tarjeta corporativa activa
La tarjeta suma decenas de transacciones por mes. Sin conciliación, categorización correcta es adivinanza.
Qué está incluido
- Conciliación mensual de todas las cuentas checking y savings
- Conciliación mensual de tarjetas de crédito empresariales
- Detección de cobros duplicados o incorrectos
- Alerta de transacciones sospechosas (posible fraude)
- Ajuste de categorías divergentes
- Reporte de conciliación con estatus por cuenta
Cómo funciona
- 01
Conexión de los bancos
Conectamos todas sus cuentas a Zoho Books vía feed bancario (read-only). Usted autoriza cada una con login seguro.
- 02
Conciliación mensual
Cada inicio de mes comparamos extractos con registros. Ajustamos lo que haga falta, investigamos divergencias.
- 03
Estatus entregado
Recibe un resumen: cuántas transacciones se conciliaron, cuántas necesitaron ajuste, y alertas si encontramos algo extraño.
Preguntas comunes sobre este servicio
Mi banco no aparece en la lista de Zoho Books. ¿Y ahora?
Si el banco no integra, hacemos conciliación manual con upload de CSV. Toma más tiempo pero funciona perfecto.
¿Y si encuentran un cobro que no reconozco?
Le avisamos al instante y orientamos el proceso de disputa con el banco. Muchos reembolsos tienen plazo corto — la agilidad importa.
¿Necesita tener contabilidad también?
Sí, la conciliación es parte del proceso de contabilidad. No vendemos conciliación suelta porque sin los registros no hay nada que conciliar.
¿Sus cuentas cuadran?
Si tiene duda si el libro coincide con el banco, lo descubrimos rápido en una llamada de 20 min.