Operaciones diarias
Conciliación bancaria
Garantizamos que cada centavo de tu extracto coincida con tus registros. Sin sorpresas, sin dinero 'perdido'.
- Conciliación mensual de cuentas bancarias
- Conciliación de tarjetas de crédito empresariales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Corrección de divergencias
Conciliación bancaria es el proceso de comparar dos lados de tu vida financiera: lo que aparece en tu extracto bancario (banco) y lo que aparece en tus registros contables (Zoho Books). Cuando los dos coinciden, tienes la certeza de que nada quedó olvidado, mal registrado o perdido. Cuando NO coinciden, es señal de problema — y nosotros lo encontramos y corregimos. Es el control de calidad de tu financiero.
Para quién es
Empresarios que perdieron acceso a su propio dinero
La cuenta gira pero no sabes hacia dónde — la conciliación revela el camino del dinero.
Quien sospecha que falta plata pero no sabe explicar
Esa sensación de 'algo no cierra'. Encontramos lo que está fuera de lugar.
Negocios con volumen que se escapó del control
Muchas transacciones, varias tarjetas, y nadie verifica si todo coincide. Hora de ajustar.
Qué está incluido
- Conciliación mensual de cuentas bancarias
- Conciliación de tarjetas de crédito empresariales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Corrección de divergencias
- Reporte de conciliación mensual
Cómo funciona
- 01
Accedemos a los extractos
Banco y tarjetas de crédito de la empresa, vía conexión segura de Zoho.
- 02
Comparamos con Zoho Books
Línea por línea — cada transacción del extracto debe coincidir con un registro.
- 03
Identificamos diferencias
Registros faltando, duplicados, errados — todo es señalado.
- 04
Corregimos
Y te avisamos sobre cualquier transacción sospechosa antes de cerrar.
- 05
Confirmamos
Todo coincide, financiero limpio. Recibes el reporte de cierre.
Disponible en
En qué plan está incluido este servicio
Preguntas comunes sobre este servicio
¿Necesitan acceso a mi banco?
Sí, vía conexión read-only de Zoho Books con tu banco. Leemos los extractos para registrar, pero no tenemos permiso para mover dinero.
¿Y si hay fraude en mi extracto?
Señalamos inmediatamente cualquier transacción sospechosa. La decisión de impugnar con el banco es tuya, pero te ayudamos a entender qué pasó.
¿Listo para tercerizar esto?
Manda un mensaje por WhatsApp y hacemos un análisis inicial de tus cuentas.